Projektbeschreibung

Im Rahmen eines länderübergreifenden Großprojekts mit dem Ziel der Integration und Zentralisierung von Bankprozessen wurde ich mit dem Projektmanagement und der externen Beratung im Bereich Finance & Risk betraut. Das kurzfristige Ziel des Projekts war die Übertragung von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten einer französischen Gesellschaft in die deutsche Muttergesellschaft sowie die künftige zentrale Abwicklung.

Ergebnisse

• Erfolgreiche Zielerreichung: Umsetzung der kurzfristigen Projektziele und Sicherstellung der „Operational Readiness“ gemäß den definierten Zielvorgaben und den „Target Operating Models“.

• Effizienzsteigerung durch Strukturierung und Kontrolle: Verbesserung der Projekttransparenz und -effizienz durch die Implementierung eines strukturierten Projektplans, die Nutzung von Dashboards und regelmäßiges Reporting.

• Proaktive Risikominimierung: Frühzeitige Erkennung und aktive Steuerung von Risiken und Abhängigkeiten, was zu einer reibungsloseren Projektabwicklung führte.

• Wertvolle Unterstützung durch Expertise: Meine Erfahrungen im Set-up ausländischer Zweigniederlassungen wurden vom Bereichsleiter als äußerst wertvoll anerkannt und trugen wesentlich zur Optimierung der zukünftigen Organisation bei.

• Positive Zusammenarbeit und Zufriedenheit: Der Bereichsleiter und alle Projektteilnehmer schätzten meine kompetente Projektsteuerung und mein breit aufgestelltes Fachwissen, das maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung beigetragen hat. Mein offener Kommunikationsstil förderte eine durchweg konstruktive und effektive Zusammenarbeit.

Projektmanagement und Beratung im Bereich Finance & Risk für ein Länderübergreifendes Großprojekt bei einer führenden Bank in Frankfurt a.M.

(2 Jahre)

Aufgaben / Schwerpunkte

• Länderübergreifendes Projektmanagement: Verantwortung für die Leitung der Projektbereiche Accounting & Consolidation, Regulatory Reporting, Controlling, Risk Controlling, Credit Risk Management und Treasury.

• Beratung und Unterstützung: Aktive Beratung und Unterstützung bei der Konzeption und Implementierung von kurzfristigen Zielen (‚Operational Readiness‘) unter Berücksichtigung der ‚Target Operating Models‘.

• Zusammenarbeit und Koordination: Enge Zusammenarbeit mit den Arbeitsgruppenleitern und der IT-Abteilung zur Abstimmung von Infrastruktur, technischen Anforderungen, Ressourcen und Budgetplanung.

• Projektplanung und Strukturierung: Entwicklung einer umfassenden Projektorganisation, Definition von Zielen, Vorgehensweise, Umfang und Zeitplänen, sowie Erstellung eines detaillierten Projektstrukturplans inklusive Aufgabenverteilung.

• Management und Monitoring: Verwaltung von Meilensteinen und Aufgaben mithilfe von JIRA, inklusive Nutzung von Kanban-Boards zur effizienten Steuerung. Kontrolle und Koordination der Teilprojekte, Aktivitäten und Ergebnisse.

• Reporting und Kommunikation: Erstellung und Aktualisierung von Dashboards auf Mikro- und Makroebene, Vorbereitung und Durchführung von Kick-off-Meetings und regelmäßigen Lenkungsausschusssitzungen (Project- und Steering Committee). Erstellung von Multiprojektberichten und Fortschrittsberichten.

• Risikomanagement und Eskalation: Proaktive Identifikation und Kommunikation von Abweichungen, neuen Fragestellungen, Abhängigkeiten und Risiken sowie Definition und Umsetzung von Gegenmaßnahmen.

• Kontinuierlicher Austausch und Beratung: Regelmäßige Abstimmung und Beratung mit deutschen und französischen Abteilungsleitern sowie enge Zusammenarbeit mit dem Bereichsleiter Finance & Risk bezüglich des aktuellen Status, operativer Abläufe, neuer Fragestellungen und Risiken.

• Optimierung der Organisation: Nutzung meiner Erfahrungen im organisatorischen Set-up ausländischer Zweigniederlassungen, um die Integration dieser in die zukünftigen Head Office Funktionen zu unterstützen und zu optimieren.

Projektbeschreibung

Als Abteilungsleiterin Finanzen übernahm ich die Führung eines Teams von 13 Mitarbeitern, inklusiv den Bereich regulatorisches Meldewesen. In dieser Rolle war ich verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Optimierung von Finanzprozessen sowie für bereichsübergreifende Projekte mit Fokus auf Effizienzsteigerung und Prozessverbesserung.

Ergebnisse

• Erfolgreiche Teamzusammenführung: Durch gezielte Maßnahmen zur Teamentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit konnte ein positives Arbeitsklima geschaffen werden, das zu einer gesteigerten Produktivität führte.

• Hervorragende Anerkennung durch die Geschäftsführung: Die Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung war ausgezeichnet und führte zu einer überaus positiven Wahrnehmung meiner Leistungen, die bis zur Geschäftsführung reichte. Aufgrund meiner erfolgreichen Arbeit und der erzielten Ergebnisse war man mit meinen Leistungen so zufrieden, dass mir eine dauerhafte Position als Führungskraft angeboten wurde.

• Optimierte Zusammenarbeit mit Controlling und Risikomanagement: Durch gezielte Optimierungsmaßnahmen und offene Kommunikation konnten die Schnittstellenprozesse und gemeinsamen Ergebnisse in den Bereichen Controlling und Risikomanagement erheblich verbessert werden. Dies führte zu einer höheren Anerkennung des Finance-Teams innerhalb der Organisation und stärkte dessen Position als verlässlicher Partner in der Zusammenarbeit.

• Effiziente Projektsteuerung: Erfolgreiche Umsetzung sowohl bereichsübergreifender als auch strategisch wichtiger Optimierungsvorhaben, die signifikante Auswirkungen auf interne Geschäftsbereiche und Prozesse hatten. Durch gezielte Maßnahmen wurde die Leistungserbringung selbst in herausfordernden Zeiten wie der Corona-Pandemie sichergestellt und gestärkt.

Abteilungsleitung Finanzen /Head of Finance & Regulatory Reporting –Projektmanagement und Optimierungsvorhaben bei einer führenden Wertpapier-Servicebank in Frankfurt a.M.

(8 Monate)

Aufgaben / Schwerpunkte

• Strategische und operative Verantwortung: Leitung der Abteilung Finanzen unter Berücksichtigung festgelegter Abteilungsziele, einschließlich der Budgetverantwortung und der Erstellung von Jahresplänen und Hochrechnungen.

• Führung und Teamentwicklung: Vorbildfunktion durch kompetente Personalführung und Förderung der Zusammenarbeit. Disziplinarische und fachliche Führung der Mitarbeiter durch klare Leistungsziele, regelmäßige Feedback-Gespräche und kontinuierliche Entwicklung aller Teammitglieder.

• Verbesserung der Zusammenarbeit und Produktivität: Wiederherstellung eines positiven Arbeitsklimas und Verbesserung der Teamdynamik, was zu einer erhöhten Produktivität und einem besseren Arbeitsklima führte.

• Optimierung der Prozesse während der Pandemie: Verbesserung der Kommunikations- und Entscheidungsprozesse während der Corona-Pandemie und Sicherstellung des Praxistransfers und der Kompetenzentwicklung aller Mitarbeiter.

• Transformation und Prozessmanagement: Planung und Steuerung von Transformationsprojekten und Prozessen mit bankweiter Auswirkung. Klärung und Optimierung von Schnittstellen sowie des internen Kontrollsystems.

• Zusammenarbeit mit externen Partnern: Effektive Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, der Revision und Service Providern zur Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen.

• Regulatorisches Meldewesen: Durchführung einer detaillierten Analyse von Daten und Prozessen für alle aufsichtsrechtlichen Meldungen, einschließlich Bundesbank-Statistiken, Solvabilitäts- und Liquiditätsverordnungsmeldungen, CoRep/FinRep und anderen relevanten Berichtsanforderungen. Hauptaugenmerk lag dabei auf der Überprüfung einer möglichen Auslagerung dieser Aufgaben. In enger Zusammenarbeit mit dem Outsourcing-Partner wurden erste Verhandlungen geführt und die Grundlagen für ein mögliches Projektvorhaben erarbeitet.

• Optimierung des Forderungsmanagements: Implementierung eines automatisierten Mahnwesens und Erweiterung der internationalen Rechnungsstellungsfunktionen in SAP zur Effizienzsteigerung und besseren Kontrolle der Zahlungsprozesse.

Projektbeschreibung

Als Interim Head of Finance wurde ich nach der Einstellung eines neuen Finanzdirektors gebeten, bereits begonnene Optimierungsvorhaben fortzuführen. Meine Aufgaben umfassten die Entwicklung und Implementierung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und Prozessverbesserung in den Finanzprozessen sowie die Leitung bereichsübergreifender Projekte. Durch präzise Analysen und die Einführung bewährter Best Practices konnte ich die Transparenz signifikant erhöhen, die Prozesszeiten deutlich reduzieren und eine nachhaltige Steigerung der Produktivität sicherstellen.

Ergebnisse

• Verbesserung der Abschlussqualität: Erfolgreiche Optimierung der Buchungsqualität und der Prozesse im externen Rechnungswesen, was zu einer spürbaren Verbesserung der Monats- und Jahresabschlüsse führte.

• Effizientere Rechnungsbearbeitung: Einführung der "SmartInvoice"-Lösung und der „IRMA-Rückstellungsmanager“-Anwendung, was zu einer Automatisierung und Beschleunigung der Rechnungsverarbeitung und einer besseren Integration der bankweiten Prozesse führte.

• Optimierte Faktura-Prozesse: Durch gezielte fachliche Beratung und die Entwicklung neuer bereichsübergreifender Prozesse konnte die Effizienz in der Rechnungsstellung sowie bei E2E Faktura-Störprozessen deutlich gesteigert werden. Die bereichsübergreifende Verantwortung wurde durch gezieltes Coaching und den Know-how-Transfer erfolgreich an die Abteilung Finanzen übergeben. Ein elektronisches Rechnungsabrufmodul wurde entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und internen Finance-Richtlinien implementiert.

• Compliance und Prozessoptimierung: Erfolgreiche Implementierung eines separaten Rechnungsprozesses für ‚Buy-in‘ Auktionen zur Einhaltung der CSDR-Vorgaben, was zu einer verbesserten Einhaltung der regulatorischen Anforderungen und einer erhöhten Prozesssicherheit führte.

Projektmanagement diverser Optimierungsvorhaben und Compliance-Projekte bei einer führenden Wertpapier-Servicebank in Frankfurt a.M.

(2 Jahre)

Aufgaben / Schwerpunkte

• Finance & Controlling Projekt "Banksteuerung 21": Optimierung der Buchungsqualität im externen Rechnungswesen zur Erhöhung der Qualität von Monats- und Jahresabschlüssen. Umfassende Analyse und Konzeption von Ist- und Soll-Prozessen, Bewertung betriebswirtschaftlicher, aufsichtsrechtlicher und bilanzieller Sachverhalte sowie Prüfung bestehender Arbeitsprozesse und Ausarbeitung von Optimierungsmaßnahmen

• Projektleitung "SmartInvoice": Einführung einer automatisierten Lösung für die Rechnungseingangsbearbeitung und Implementierung der Bankanwendung „IRMA-Rückstellungsmanager“ für Rückstellungen im Nebenbuch zu SAP-FI. Entwicklung eines integrierten Workflows für verschiedene Fachbereiche, Kommunikation bankweiter Prozessänderungen und Organisation von Online-Trainings.

• "E2E Faktura Prozessoptimierung": Erstellung von Fachkonzepten zur Optimierung fehlerhafter Abrechnungen, Dokumentation von Soll- und Ist-Prozessen bei Störungen, Entwicklung eines neuen SAP-Stammdatenprozesses und Einführung der Rolle des "Funktionsträgers Faktura". Steuerung der technischen Umsetzung eines internen Moduls für den elektronischen Rechnungsabruf.

• CSDR Umsetzungsanforderung Art.7 ‚Abwicklungsdisziplin‘: Konzeption und Implementierung von CSDR-konformen Prozessen, einschließlich der Entwicklung eines täglichen Rechnungsstellungsprozesses für zukünftige ‚Buy-in‘-Auktionen gemäß den Anforderungen der CSDR-Abwicklungsdisziplin. Planung und Einführung eines neuen Stammdatenprozesses in SAP für eine speziell definierte Debitorengruppe, um die Einhaltung der regulatorischen Vorgaben zu gewährleisten.

Projektbeschreibung

In meiner Rolle als Interim- und Projektmanagerin im Bereich Finance und Controlling übernahm ich die Vertretung und Unterstützung des ‚Head of Expenses, Statutory Reporting und Transformation‘. Ich war verantwortlich für die Beratung und Anleitung von Fachabteilungen, die Überwachung von Auditprozessen und die Optimierung von Finanz- und Buchhaltungsprozessen. Dabei spielte ich eine Schlüsselrolle in verschiedenen Projekten zur Effizienzsteigerung und Transformation innerhalb des Unternehmens.

Ergebnisse

• Strukturierung der Treasury-Policy: Erfolgreiche Strukturierung und Konzeption der ersten ‚EU-Treasury Policy for Bank Accounts‘, die als Grundlage für einheitliche und optimierte Treasury-Prozesse im gesamten Unternehmen dient.

• Prozessoptimierung im Reisekostenmanagement: Effiziente Prozessoptimierung in der globalen Reise- und Spesen-Management-Software ‚SAP Concur‘ durch Ergänzung und Optimierung gesetzlicher und steuerlicher Audit-Abfragen, was zu einer erheblichen Ressourceneinsparung und Fehlerreduzierung führte.

• Erstellung interner Richtlinien: Entwicklung einer internen Richtlinie und Arbeitsanweisung für Rückerstattungen von Sachzuwendungen und anderen Leistungen an Mitarbeiter oder Dritte, einschließlich der Lohnsteuerpauschalierung und der Berechnung von Sozialversicherungsabgaben, zur Sicherstellung der steuerlichen und rechtlichen Compliance.

Interim- und Projektmanagement im Bereich Finance / Controlling & Transformation bei einem führenden globalen Investmentunternehmen in Frankfurt a.M.

(4 Monate)

Aufgaben / Schwerpunkte

• Stellvertretung und Unterstützung: Vertretung des Leiters für Ausgaben, Rechnungslegung und Transformation bei neuen Initiativen und Projekten.

• Beratung und Anleitung: Unterstützung der Fachabteilungen Treasury, Kosten und Ausgaben, Unternehmenssteuern sowie Beratung bei laufenden Projekten im Bereich Global Transformation.

• Überwachung und Kontrolle: Sicherstellung der Einhaltung und Kontrolle von Auditprozessen.

• Sparringspartner für Finanzmanager: Unterstützung und strategische Beratung konzernangehöriger globaler Finanzmanager wichtiger Tochtergesellschaften und Niederlassungen.

• Fachliche Ansprechperson: Bearbeitung spezifischer Buchhaltungsfragen, Bilanzierung und Intercompany-Fragen.

• Beratung für betriebswirtschaftliche Auswertungen: Beratung bei der Erstellung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und Analysen für das Reporting sowie der Aufstellung von Jahresabschlüssen nach HGB und IFRS/IAS.

Projektbeschreibung

Im Rahmen eines umfassenden Transformationsprojekts war ich verantwortlich für das Projektmanagement und die operative Umsetzung des Finance Target Operating Models zur Integration eines neuen Geschäftsbereichs „Wealth Management“ in die bestehende Systemlandschaft des Corporate International Bankings in Deutschland für den europäischen Standort. Meine Aufgaben umfassten die Implementierung spezialisierter Systeme, das Schnittstellenmanagement, den Aufbau zusätzlicher Kernbankensysteme, die Anpassung an die deutschen Rechnungslegungsvorgaben sowie die Sicherstellung der regulatorischen Compliance für das Privatkundengeschäft. Dabei arbeitete ich eng mit globalen Projektteilnehmern und dem Anbieter der Financial Software Solutions für das Olympic Banking System zusammen.

Ergebnisse

Erfolgreiche Integration eines neuen Geschäftsbereichs: Aufbau und erfolgreiche Integration des neuen Geschäftsbereichs „Wealth Management“ in die bestehende IT- und Business-Prozess-Organisation, einschließlich der Implementierung und Optimierung der erforderlichen Systeme und Prozesse.

Effiziente Implementierung des Olympic Banking Systems: Erfolgreiche Implementierung und Anpassung des Olympic Banking Systems nach HGB/IFRS, einschließlich der Entwicklung neuer Buchungsschemen und spezifischer Anpassungen für neue Bankprodukte.

Optimierung zusätzlicher Finanz- und Controlling-Systeme: Effektive Parametrisierung und Integration der erforderlichen Wealth Management Systeme in das globale Kernbankensystem, was zu einer nahtlosen Integration in das konzernweite Reporting führte.

Sicherstellung der regulatorischen Compliance: Aufbau und Optimierung zusätzlicher lokaler und EU-weiter Meldeanforderungen, was zu einer vollständigen Erfüllung aller regulatorischen Anforderungen für das Wealth Management Geschäft führte.

Projektmanagement und operative Umsetzung des Finance-Target Operating Models für die Einführung des Bereichs ‚Wealth Management‘ ins Corporate und International Banking einer führenden europäischen Bank in Frankfurt a.M.

(16 Monate)

Aufgaben / Schwerpunkte

• Konzeption und Umsetzung von IT- und Fachanforderungen: Entwicklung und Erstellung von Konzepten für die technische und fachliche Umsetzung von IT- und Fachanforderungen in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Abteilungen.

• Projektorganisation und Koordination: Kommunikation und Koordination mit globalen Projektteilnehmern in Asien und Europa, Festlegung der Projektorganisation, Erstellung von Arbeitspaketen sowie Durchführung von Kick-off-Meetings, Workshops, Steering Committees und Status-Meetings.

• Risikomanagement und Priorisierung: Priorisierung von Projektaktivitäten sowie Aufbereitung und Kommunikation von Risiken, Entwicklungsprozessen, Ergebnissen und Entscheidungen.

• Implementierung des Olympic Banking Systems: Spezifikation, Test und Validierung der Rechnungslegungsschemata im Olympic Banking System gemäß Konzernrichtlinien und deutschen Rechnungslegungsvorgaben, einschließlich der Ergänzung von Umsatzsteuerberechnungen und eines neuen Gebührenmoduls (MiFID).

• Entwicklung von IFRS-Buchungsschemen: Erstellung von IFRS-Buchungsschemen auf Basis durchgeführter Buchungstests für verschiedene neue Bankprodukte im Private Banking.

• Integration zusätzlicher Wealth Management Finance-Systeme: Parametrisierung, Validierung und Testing der WM-Bankanwendungen (CP2A für die Kundenprofitabilitätsanalyse und ALIAS – Automated Liquidity and Accounting Solution) sowie deren Integration in das globale Kernbankensystem OFS (One Financial System), einschließlich der Überprüfung regulatorischer Daten für das lokale Meldewesen.

• Aufbau regulatorischer Meldeanforderungen: Koordination und Beratung hinsichtlich lokaler und EU-weiter regulatorischer Reporting-Anforderungen für das Privatkundengeschäft, einschließlich der Analyse und Implementierung von Lösungen für zusätzliche Meldeprozesse und den Aufbau eines neuen Mandanten für die tägliche Meldung nach KWG §24c.

Projektbeschreibung

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Fusion und der Umwandlung einer deutschen Tochtergesellschaft zur europäischen Bankzentrale übernahm ich die Teilprojektleitung im Bereich Finance. Meine Hauptverantwortung bestand darin, den fristgerechten Transfer von Bilanzpositionen und Finanzinstrumenten aus einem ausländischen Kernbankensystem bis zum Jahresende sicherzustellen. Darüber hinaus war ich für die Sicherstellung des Financial & Regulatory Reportings, die Implementierung einer Multi-GAAP-Buchhaltung, die Datenmigration sowie die Unterstützung bei der Einführung neuer Bankprodukte und Systeme zuständig.

Ergebnisse

Termingerechte und fehlerfreie Datenmigration: Die Migration im Rahmen des Cross-Border Down-Stream Mergers wurde erfolgreich und fristgerecht am letzten Geschäftstag des Jahres abgeschlossen.

Erfolgreiche Integration gemäß Rechnungslegungsvorgaben: Erfolgreiche Migration der Geschäfts- und Hauptbuchkonten sowie der Anlagenbuchhaltung unter Einhaltung der deutschen Rechnungslegungsvorschriften und regulatorischen Anforderungen.

Optimierung der Finanzprozesse: Effiziente Implementierung neuer Bankanwendungen und Optimierung von Finanzprozessen, die zu einer verbesserten Datenqualität und einer höheren Qualität der Berichterstattung führten.

Verantwortung für die grenzüberschreitende Übertragung von Bilanzpositionen und die Integration zusätzlicher Bankprodukte und Finanzinstrumente im Rahmen eines Cross-Border Down-Stream Mergers bei einer internationalen Bank in Frankfurt am Main

(10 Monate)

Aufgaben / Schwerpunkte

• Implementierung einer Multi-GAAP-Buchhaltung: Umsetzung einer Multi-GAAP-Umgebung zur Anpassung an verschiedene Rechnungslegungsvorgaben, einschließlich Testing und Dokumentation der Buchhaltungslogik und Buchungsvorgänge.

• Datenmigration: Analyse und Konzeption für die Migration von Bilanzpositionen aus zwei unterschiedlichen Kernbanksystemen (Frankreich und Österreich) auf 'FusionBanking Midas' (FBM). Beurteilung und Zuordnung von Bilanzkonten und neuen Bankprodukten für die Übertragung auf die deutsche Gesellschaft sowie Erweiterung des lokalen Kontenplans für neue Finanzinstrumente.

• Erstellung eines parametrisierbaren Mappings: Entwicklung eines Excel-basierten, parametrisierbaren Mappings zur Sicherstellung einer korrekten und fehlerfreien Datenmigration bis zum Fusionstermin (31.12.) nach der technischen Tagesverarbeitung.

• Migration neuer Bankprodukte: Integration und Übernahme neuer Bankprodukte wie Commodities, Derivate und Schuldverschreibungen, die erstmals über das neue Head Office in Deutschland gehandelt werden.

• Unterstützung bei der Implementierung einer Trading Solution: Mitwirkung bei der Einführung der UK Trading Solution 'Calypso Application'.

• Einführung neuer FBM-Module: Fachliche Spezifikation und Implementierung der Module 'Syndication' und 'Past Dues' im FusionBanking Midas-System, einschließlich der Beratung und Veranschaulichung möglicher Geschäftsvorfälle und Buchungen im Rahmen der Kreditsyndizierung.

• Konten- und Saldenabstimmung: Durchführung von Kontenabstimmungen und Korrekturbuchungen zwischen dem Data Warehouse und dem Kernbankensystem nach der Datenmigration.